Modelo para Excel e Google Planilhas
Planilha de Fluxo de Caixa para Rotisseria
O movimento da rotisseria é concentrado: domingo e feriado o balcão não para, na terça o salão fica vazio. Entra dinheiro todo dia, sai dinheiro todo dia, e o caixa parece cheio na segunda-feira só porque você ainda não pagou o açougue nem o distribuidor de bebidas. Aí chega o dia do aluguel e do pagamento dos funcionários e a conta não fecha.
Esta planilha coloca ordem nisso. Você lança as saídas do dia a dia, como compra de frango inteiro, queijo muçarela, embalagem térmica, gás e carvão, e enxerga o saldo real do mês. As vendas chegam sozinhas da aba de vendas do kit, e o que foi no cartão aparece no caixa na data prevista pelo prazo que você informar.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para rotisseria
Um mês de exemplo da sua rotisseria: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Frango assado e carnes | Entrada | R$ 16.000,00 |
| Massas e pratos prontos | Entrada | R$ 11.000,00 |
| Saladas, sobremesas e bebidas | Entrada | R$ 5.000,00 |
| Frangos e carnes | Saída | − R$ 8.500,00 |
| Massas, queijos e hortifrúti | Saída | − R$ 4.200,00 |
| Bebidas para revenda | Saída | − R$ 900,00 |
| Embalagens | Saída | − R$ 1.100,00 |
| Gás e carvão | Saída | − R$ 900,00 |
| Aluguel | Saída | − R$ 2.800,00 |
| Funcionários | Saída | − R$ 5.500,00 |
| Energia e água | Saída | − R$ 1.000,00 |
| Contador e internet | Saída | − R$ 400,00 |
| Taxas das maquininhas | Saída | − R$ 700,00 |
| Impostos (Simples Nacional) | Saída | − R$ 1.800,00 |
| Total de entradas | R$ 32.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 27.800,00 | |
| Saldo do mês | 13,1% do faturamento | R$ 4.200,00 |
Grátis
Baixe a versão simples da planilha de fluxo de caixa
É o arquivo de verdade, como abre no Excel:
- Lance o que entra e o que sai, com o saldo sempre em dia
- Mostra quanto entrou, saiu e sobrou no mês
- Funciona no Excel e no Google Planilhas
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa da sua rotisseria
Compras de proteína e hortifrúti
Frangos e carnes somam R$ 8.500,00 no exemplo, a maior saída do mês. Lance cada compra no dia em que paga o açougue, separando do grupo de massas, queijos e hortifrúti, para ver quanto cada frente consome.
Entradas por linha de produto
No exemplo, frango assado e carnes trazem R$ 16.000,00, massas e pratos prontos R$ 11.000,00 e saladas, sobremesas e bebidas R$ 5.000,00. Saber de onde vem o dinheiro ajuda a decidir o que produzir a mais no domingo.
Despesas fixas que não dependem do movimento
Aluguel, funcionários, contador e internet caem todo mês, mesmo na semana fraca. Marque essas linhas como fixas na planilha: no exemplo, elas passam de R$ 8.700,00 e precisam ser cobertas antes de qualquer sobra.
Prazo do cartão e do fiado
Vender na maquininha não é ter o dinheiro hoje. Informe o prazo de recebimento para o valor cair no caixa na data certa. O fiado do cliente da vizinhança entra só quando ele paga.
Taxas, gás e embalagens
São saídas pequenas que somam. No exemplo, taxas das maquininhas (R$ 700,00), gás e carvão (R$ 900,00) e embalagens (R$ 1.100,00) passam de R$ 2.600,00 juntas, mais que a energia e a água.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Lance as saídas todo dia no fechamento
Antes de apagar a luz, registre o que saiu: compra de frango, bebidas para revenda, botijão de gás, vale do funcionário. Preencha data, categoria, descrição, forma de pagamento e valor. Leva poucos minutos.
- 2
Ajuste as categorias para a sua rotina
As categorias já vêm prontas e podem ser editadas. Se você compra carvão separado do gás, ou tem gasto recorrente com uniforme e descartáveis, crie a linha com o nome que você usa no caderno.
- 3
Marque cada despesa como fixa ou variável
Aluguel e salários são fixos. Frango, queijo, hortifrúti e embalagem variam com a produção da semana. Essa marcação mostra quanto a rotisseria precisa vender só para abrir a porta no mês.
- 4
Informe o prazo da maquininha
Diga em quantos dias cada bandeira cai na conta. Assim o resumo mostra o caixa real, e você não programa a compra grande de carne para um dia em que o dinheiro ainda não entrou.
- 5
Leia o resumo mensal no dia 1º
Compare entradas, saídas, saldo e margem com o mês anterior no gráfico de barras. No exemplo, o saldo foi de R$ 4.200,00 sobre R$ 32.000,00 de entradas, 13,1% do faturamento.
Erros comuns de fluxo de caixa em rotisseria
Pagar o fornecedor com o caixa do domingo
O movimento forte do fim de semana dá sensação de folga e some na terça, quando chega a nota do açougue. Lance as compras na data do pagamento e olhe o saldo antes de fechar pedido grande.
Misturar a despesa da casa com a da rotisseria
Levar a lasanha do balcão para o jantar e pagar a conta de luz de casa pelo caixa distorce tudo. Defina um pró-labore fixo para você e registre a retirada como despesa própria.
Esquecer o gás, o carvão e as taxas
São gastos que você paga na correria e não anota. No exemplo, gás e carvão dão R$ 900,00 e as taxas R$ 700,00 por mês. Fora da planilha, o saldo parece maior do que é.
Perguntas frequentes
Como organizar o fluxo de caixa de uma rotisseria?
Registre as saídas todos os dias no fechamento, com data, categoria e forma de pagamento, e deixe as vendas virem da aba de vendas. Marque o que é fixo e o que é variável. No fim do mês, compare entradas, saídas e saldo com o mês anterior.
Quanto deve sobrar no fim do mês?
Não existe número único: depende do seu aluguel, da equipe e do preço da carne. No exemplo da página, sobraram R$ 4.200,00 de R$ 32.000,00 em entradas, 13,1%. Use o seu próprio histórico como referência e acompanhe se a margem sobe ou cai mês a mês.
A venda no cartão entra no caixa no dia da venda?
Não. O dinheiro cai conforme o prazo combinado com a maquininha, e a taxa é descontada. Por isso você informa o prazo na planilha: o valor aparece no caixa na data prevista, e a taxa é lançada como despesa à parte.
Como lidar com a queda de movimento depois de datas fortes?
Domingos, feriados e datas como Dia das Mães puxam a venda para cima e o mês seguinte costuma ser mais fraco. Olhando o gráfico de entradas e saídas, você identifica esses picos e guarda parte da sobra para cobrir as semanas devagar.