Modelo para Excel e Google Planilhas
Planilha de Fluxo de Caixa para Pizzaria
Sexta e sábado o telefone não para, o forno fica cheio e a gaveta do caixa parece ótima. Só que no meio da semana chega a fatura do distribuidor de queijo, o repasse do aplicativo vem menor do que você esperava e o gás acaba. A sensação é que vendeu muito e sobrou pouco, sem saber exatamente para onde foi o dinheiro da pizzaria.
Esta planilha de fluxo de caixa junta tudo em um só lugar: as vendas vêm da aba de vendas do kit e você lança as saídas, como insumos, embalagens, motoboys, gás, comissão dos aplicativos e taxas das maquininhas. O resumo mensal mostra entradas, saídas, saldo e margem, com gráfico de barras para comparar os meses.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para pizzaria
Um mês de exemplo da sua pizzaria: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Delivery | Entrada | R$ 22.000,00 |
| Salão e retirada | Entrada | R$ 10.000,00 |
| Insumos (farinha, queijo, molho) | Saída | − R$ 10.500,00 |
| Embalagens | Saída | − R$ 1.300,00 |
| Motoboys | Saída | − R$ 1.800,00 |
| Aluguel | Saída | − R$ 3.000,00 |
| Pizzaiolo e equipe | Saída | − R$ 6.500,00 |
| Gás e energia | Saída | − R$ 1.600,00 |
| Comissão dos aplicativos de delivery | Saída | − R$ 2.400,00 |
| Taxas das maquininhas | Saída | − R$ 300,00 |
| Impostos (Simples Nacional) | Saída | − R$ 1.800,00 |
| Total de entradas | R$ 32.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 29.200,00 | |
| Saldo do mês | 8,8% do faturamento | R$ 2.800,00 |
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa da sua pizzaria
Entradas separadas por delivery e salão
No exemplo, o delivery traz R$ 22.000,00 e o salão com retirada R$ 10.000,00, valores ilustrativos. Saber essa divisão ajuda a decidir onde investir: mais motoboy e embalagem ou mais atendimento no salão.
Insumos da produção, semana a semana
Queijo muçarela, farinha 25 kg, calabresa e molho são a maior saída da pizzaria. No exemplo somam R$ 10.500,00, cerca de um terço das entradas. Lance cada compra no dia para enxergar quando o custo sobe.
Comissão dos aplicativos e taxas de cartão
São descontos que saem antes de o dinheiro chegar na sua mão. No exemplo, R$ 2.400,00 de comissão e R$ 300,00 de maquininha. Registre como saída para não confundir pedido vendido com dinheiro recebido.
Despesas fixas do mês
Aluguel, equipe e parte do gás e energia você paga mesmo em semana fraca. No exemplo, aluguel de R$ 3.000,00 e equipe de R$ 6.500,00. Marque cada despesa como fixa ou variável na planilha.
Saldo e margem do mês
No exemplo, entradas de R$ 32.000,00 e saídas de R$ 29.200,00 deixam saldo de R$ 2.800,00, ou 8,8%. Acompanhar essa margem mês a mês mostra se o aumento de pedidos virou dinheiro no caixa.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Confira as entradas do mês
As vendas de pizza, refrigerante e sobremesa chegam ao fluxo pela aba de vendas do kit. Antes de analisar qualquer coisa, veja se os dias de movimento estão todos registrados, inclusive sexta e sábado.
- 2
Ajuste as categorias de despesa
As categorias já vêm prontas e podem ser editadas. Deixe nomes que você usa na rotina: insumos, embalagens, motoboys, gás e energia, comissão de aplicativos, taxas de maquininha e impostos do seu regime.
- 3
Lance as saídas todo dia
Na aba de lançamentos, coloque data, categoria, descrição, forma de pagamento e valor. Compra de queijo, caixa de pizza grande, diária de motoboy: cinco minutos no fechamento evitam esquecer o que foi pago em dinheiro.
- 4
Marque o que é fixo e o que é variável
Aluguel e salário da equipe são fixos. Farinha, calabresa e embalagem variam com o número de pizzas. Essa marcação mostra quanto sua pizzaria precisa faturar só para pagar as contas fixas.
- 5
Leia o resumo e o gráfico no fim do mês
Compare entradas, saídas, saldo e margem com os meses anteriores. Se a barra de saídas cresceu mais que a de entradas, procure a categoria que subiu e converse com o fornecedor ou revise o preço.
Erros comuns de fluxo de caixa em pizzaria
Tratar o valor do pedido como dinheiro recebido
O pedido de R$ 70,00 no aplicativo não entra inteiro no caixa. Lance a comissão e as taxas como saída e acompanhe a data do repasse, senão o saldo da planilha nunca vai bater com o banco.
Pagar insumo em dinheiro e não anotar
Aquele queijo comprado às pressas no atacado, pago com o troco do caixa, desaparece do controle. Guarde o comprovante no bolso do avental e lance no fechamento, com a forma de pagamento correta.
Misturar caixa da pizzaria e conta pessoal
Tirar dinheiro da gaveta para o mercado de casa faz o saldo parecer menor sem motivo. Defina uma retirada fixa mensal para você, lance como saída e não mexa mais no caixa.
Perguntas frequentes
Como fazer o fluxo de caixa de uma pizzaria?
Registre todo dia o que entra e o que sai. As vendas do delivery, salão e retirada vêm da aba de vendas; as saídas você lança por categoria, como insumos, embalagens, motoboys, gás e comissão de aplicativos. No fim do mês, o resumo mostra saldo e margem.
Quanto do faturamento da pizzaria pode ir para insumos?
Não existe número fixo, depende do seu cardápio e das porções. No exemplo, insumos de R$ 10.500,00 sobre entradas de R$ 32.000,00 ficam perto de um terço. Acompanhe esse percentual mês a mês: se subir sem explicação, revise gramatura e desperdício.
A comissão do aplicativo de delivery entra no fluxo de caixa?
Sim, como saída. Ela é um custo do canal, igual à taxa da maquininha. Lançando separado você vê quanto o delivery por aplicativo custa por mês e pode comparar com o pedido feito direto no telefone ou no WhatsApp.
Meu movimento cai no meio da semana. Como organizar o caixa?
Some suas despesas fixas do mês, como aluguel e equipe, e divida pelos dias de funcionamento. Assim você sabe quanto precisa faturar por dia. Guarde parte do resultado de sexta e sábado para as terças e quartas fracas e para meses de férias.