Modelo para Excel e Google Planilhas
Planilha de Fluxo de Caixa para Hamburgueria
Hamburgueria é um negócio de movimento concentrado. Sexta e sábado o caixa enche, na terça mal passa gente, e o dinheiro do delivery só cai dias depois. No meio disso você paga o açougue toda semana, repõe pão brioche, queijo cheddar e batata congelada, e ainda desconta comissão de aplicativo. No fim do mês, a sensação é de que vendeu muito e não sobrou quase nada.
Esta planilha organiza essa confusão. Você lança as despesas e outras entradas com data, categoria, descrição, forma de pagamento e valor, e marca cada despesa como fixa ou variável. As vendas vêm da aba de vendas do kit. O resumo mensal fecha entradas, saídas, saldo, margem e despesas fixas, com um gráfico de barras que compara o que entrou e o que saiu mês a mês.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para hamburgueria
Um mês de exemplo da sua hamburgueria: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Vendas no salão | Entrada | R$ 14.000,00 |
| Delivery (aplicativos e próprio) | Entrada | R$ 16.000,00 |
| Insumos (carne, pão, queijo) | Saída | − R$ 10.200,00 |
| Embalagens de delivery | Saída | − R$ 1.100,00 |
| Aluguel | Saída | − R$ 3.200,00 |
| Chapeiro e atendentes | Saída | − R$ 5.200,00 |
| Gás e energia | Saída | − R$ 1.300,00 |
| Comissão dos aplicativos de delivery | Saída | − R$ 2.900,00 |
| Taxas das maquininhas | Saída | − R$ 350,00 |
| Impostos (Simples Nacional) | Saída | − R$ 1.700,00 |
| Total de entradas | R$ 30.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 25.950,00 | |
| Saldo do mês | 13,5% do faturamento | R$ 4.050,00 |
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa da sua hamburgueria
Salão e delivery como receitas separadas
No exemplo, o salão trouxe R$ 14.000,00 e o delivery R$ 16.000,00. Valores ilustrativos, mas mostram o ponto: o delivery pode faturar mais e sobrar menos, porque paga comissão e embalagem.
Insumos do blend, pão e batata
Carne, pão brioche, queijo e batata congelada são a maior saída do exemplo: R$ 10.200,00, cerca de um terço das entradas. Lance cada compra do açougue e do distribuidor no dia, senão a conta do mês assusta.
Comissão dos aplicativos e taxa da maquininha
São R$ 2.900,00 e R$ 350,00 no exemplo. Esse dinheiro nunca entra no seu caixa, mas aparece no faturamento bruto. Registrar como despesa variável evita achar que o delivery é mais rentável do que é.
Despesas fixas do mês
Aluguel, salário do chapeiro e dos atendentes, internet e contador se repetem toda vez. Marcados como fixos, mostram quanto você precisa vender só para abrir a porta, antes de pensar em sobra.
Embalagem de delivery e gás
Caixa de burger, saco kraft, copo de milkshake e gás sobem junto com o movimento. No exemplo somam R$ 2.400,00 com energia. Acompanhe mês a mês: alta fora de hora indica desperdício ou preço novo do fornecedor.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Escolha um horário fixo para lançar
No fechamento, depois da última entrega, lance as despesas do dia: compra de carne, feira de verduras, gás, vale do funcionário. Cinco minutos por noite resolvem, e você não acumula nota amassada na gaveta.
- 2
Ajuste as categorias para a sua cozinha
As categorias são editáveis. Separe insumos de embalagem de delivery, e deixe comissão de aplicativo fora de taxas de maquininha. Assim você sabe exatamente qual canal está consumindo mais dinheiro.
- 3
Marque cada despesa como fixa ou variável
Aluguel e salários são fixos. Carne, batata, embalagem e comissão variam com o movimento. Essa marcação alimenta o resumo mensal e mostra quanto custa manter a hamburgueria aberta em uma semana fraca.
- 4
Leia o resumo mensal com calma
No exemplo, entraram R$ 30.000,00, saíram R$ 25.950,00 e sobraram R$ 4.050,00, 13,5% do faturamento. Olhe a margem, não só o saldo: ela diz se o aumento de vendas virou dinheiro ou só mais trabalho.
- 5
Compare as barras de meses seguidos
O gráfico de entradas e saídas expõe os ciclos da hamburgueria: feriado, férias escolares, mês de jogo grande. Com três meses lançados você já sabe quando guardar sobra para cobrir a semana parada.
Erros comuns de fluxo de caixa em hamburgueria
Confundir dinheiro do caixa com lucro
O caixa da sexta parece gordo, mas parte é do fornecedor de carne e da comissão do aplicativo que ainda vai ser descontada. Lance as despesas na hora e olhe o saldo do mês, não a gaveta do dia.
Pagar insumo do bolso e não registrar
Comprar queijo ou refrigerante no mercado com seu cartão pessoal e não lançar deixa a margem falsamente boa. Registre como despesa de insumos, com a forma de pagamento correta, mesmo quando o dinheiro saiu de você.
Ignorar o custo real do delivery
Embalagem, comissão e o hambúrguer que volta errado saem do seu bolso. Lance tudo separado para decidir com número se vale dar desconto no aplicativo ou empurrar o pedido para o canal próprio.
Perguntas frequentes
Como registrar as vendas do aplicativo de delivery no fluxo de caixa?
Considere o valor cheio do pedido como venda e lance a comissão do aplicativo como despesa variável, no mês em que ela é descontada. Assim você vê o faturamento real do canal e quanto dele fica com a plataforma, sem misturar as duas coisas.
Quanto deve sobrar no caixa de uma hamburgueria por mês?
Não existe número fixo: depende do aluguel, da equipe e do peso do delivery. O caminho é acompanhar a sua própria margem mês a mês. Se ela cair com as vendas subindo, o problema costuma estar no custo do blend, na porção de batata ou na comissão.
Devo lançar a compra de carne no dia da compra ou do pagamento?
Para fluxo de caixa, use a data em que o dinheiro sai. Se o açougue vende a prazo, lance no dia do pagamento, com a descrição do pedido. Isso mantém o saldo fiel ao que você tem disponível na conta e no caixa.
Como saber se o salão ou o delivery dá mais resultado?
Compare as entradas de cada canal com as despesas ligadas a ele. No exemplo, o delivery fatura mais que o salão, mas carrega comissão e embalagem. Depois de dois ou três meses lançados, fica claro qual canal sustenta melhor as despesas fixas.