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Planilha de Fluxo de Caixa para Food Truck
No food truck, o dinheiro entra rápido e sai mais rápido ainda. Você fecha um sábado cheio, com a maquininha apitando, e na segunda paga a taxa do evento, abastece o gerador, compra blend e pão brioche e troca o botijão. A sensação é de que vendeu muito, mas a conta não sobe. Sem registro, fica impossível saber se o evento valeu a pena.
Esta planilha de fluxo de caixa junta tudo num só lugar: as vendas chegam da aba de vendas e você lança as despesas do dia com data, categoria, descrição, forma de pagamento e valor. Cada gasto é marcado como fixo ou variável. No fim do mês, o resumo mostra entradas, saídas, saldo e margem, com gráfico de barras comparando o que entrou e o que saiu.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para food truck
Um mês de exemplo do seu food truck: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Vendas em eventos | Entrada | R$ 13.000,00 |
| Ponto fixo semanal | Entrada | R$ 7.000,00 |
| Insumos | Saída | − R$ 6.600,00 |
| Embalagens | Saída | − R$ 800,00 |
| Taxas de eventos e espaço | Saída | − R$ 2.200,00 |
| Ajudante | Saída | − R$ 2.200,00 |
| Combustível e gerador | Saída | − R$ 1.300,00 |
| Gás | Saída | − R$ 450,00 |
| Manutenção do veículo | Saída | − R$ 400,00 |
| Taxas das maquininhas | Saída | − R$ 600,00 |
| Impostos (Simples Nacional) | Saída | − R$ 1.000,00 |
| Total de entradas | R$ 20.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 15.550,00 | |
| Saldo do mês | 22,3% do faturamento | R$ 4.450,00 |
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa do seu food truck
Entradas separadas por origem
Evento e ponto fixo semanal têm custos bem diferentes. No exemplo, R$ 13.000,00 vêm de eventos e R$ 7.000,00 do ponto fixo. Manter essa separação ajuda a decidir quais praças e feiras compensam repetir.
Insumos e embalagens do dia
Carne, pão, batata, salsicha e refrigerante mudam de preço toda semana. No exemplo, insumos somam R$ 6.600,00 e embalagens R$ 800,00. Lance a compra no dia em que pagou, não quando consumir.
Taxas de evento e espaço
Aluguel de praça, taxa de organizador e ponto fixo somam R$ 2.200,00 no exemplo. É custo que existe mesmo em dia de chuva, então precisa aparecer no caixa antes de você fechar agenda.
Custos de rodar e cozinhar
Combustível, gerador, gás e manutenção do veículo aparecem no exemplo com R$ 1.300,00, R$ 450,00 e R$ 400,00. Registre cada abastecimento e cada troca de botijão P13, por menor que pareça.
Taxas de maquininha e imposto
O que a operadora desconta e o imposto do seu regime saem do caixa depois da venda. No exemplo, R$ 600,00 de taxas e R$ 1.000,00 de imposto. Sem lançar, seu saldo parece maior do que é.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Ajuste as categorias ao seu food truck
Antes do primeiro lançamento, revise a lista de categorias. Deixe insumos, embalagens, gás, combustível e gerador, taxas de evento, ajudante e manutenção. Apague o que não usa e marque cada uma como fixa ou variável.
- 2
Lance as despesas no dia
Ao voltar do evento, registre o que pagou: praça, gás, ajudante, combustível. Anote a forma de pagamento para depois conferir com o extrato e a fatura do cartão do negócio.
- 3
Confira se as vendas chegaram
As vendas vêm da aba de vendas, então basta manter os pedidos registrados lá. Depois de cada dia de operação, olhe se o valor lançado bate com o fechamento da maquininha e do dinheiro.
- 4
Leia o resumo mensal
Veja entradas, saídas, saldo e margem. No exemplo, R$ 20.000,00 entraram, R$ 15.550,00 saíram e sobraram R$ 4.450,00, 22,3% do faturamento. Use isso para decidir retiradas e compras do mês seguinte.
- 5
Compare os meses no gráfico
O gráfico de barras mostra entradas e saídas mês a mês. Assim você enxerga a queda de fevereiro e a alta de festas juninas e dezembro, e se prepara para os meses fracos.
Erros comuns de fluxo de caixa em food truck
Misturar o caixa do truck com o pessoal
Pagar o mercado de casa com o dinheiro do troco bagunça tudo. Defina uma retirada fixa por mês para você, lance como saída e deixe o resto do dinheiro trabalhando no negócio.
Esquecer combustível e gás
São gastos pequenos e frequentes, pagos em dinheiro na correria. No exemplo somam R$ 1.750,00 no mês. Guarde os comprovantes numa pasta no truck e lance todos na volta do evento.
Achar que a venda do evento é lucro
Um sábado de R$ 4.000,00 parece ótimo, mas ainda faltam a taxa da praça, o ajudante, os insumos e a taxa da maquininha. Só o resumo mensal mostra o que realmente sobrou.
Perguntas frequentes
Como saber se um evento deu lucro no food truck?
Lance a receita daquele dia e todas as despesas ligadas a ele: taxa do organizador, insumos consumidos, embalagens, ajudante, combustível e gás. Compare com o que entrou. Se a sobra ficar abaixo do que você tira num dia normal de ponto fixo, o evento cobrou caro pela exposição.
Quanto devo deixar de reserva no caixa do food truck?
Some suas despesas fixas do mês, como taxa do ponto fixo, ajudante e parcelas do veículo. No exemplo, elas ficam em boa parte dos R$ 15.550,00 de saídas. Guardar o equivalente a um a dois meses dessas fixas ajuda a atravessar mês de chuva e evento cancelado.
Fluxo de caixa e lucro são a mesma coisa?
Não. Fluxo de caixa é o dinheiro que entra e sai na data em que acontece. Lucro considera o que foi vendido no período, mesmo que a maquininha só pague depois. No dia a dia do food truck, acompanhe o caixa para não faltar dinheiro e olhe a margem no resumo mensal.
Com que frequência devo atualizar o fluxo de caixa?
Todo dia de operação. Depois de fechar o truck, lance as despesas pagas e confira as vendas do dia. Leva poucos minutos. Se deixar acumular a semana, você esquece o dinheiro do gás, do estacionamento e das compras de última hora na feira.