Modelo para Excel e Google Planilhas
Planilha de Fluxo de Caixa para Restaurante Self-Service
O caixa de um self-service engana. No sábado de pagamento o salão lota, a gaveta fica cheia e dá a sensação de mês bom. Só que a carne do açougue vence na terça, o gás acaba na quinta, a conta de energia chega e o vale-refeição só cai dias depois. Quando você soma tudo, o dinheiro que parecia sobrar já foi embora e você não sabe explicar para onde.
Esta planilha organiza entradas e saídas do seu restaurante self-service por data e categoria, separando o que é despesa fixa, como aluguel e folha da cozinha, do que varia com o movimento, como carnes e hortifrúti. O recebimento do cartão entra na data prevista pelo prazo que você informa, e o resumo mensal mostra o saldo real de cada mês.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para restaurante self-service
Um mês de exemplo do seu restaurante self-service: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Almoço por quilo | Entrada | R$ 44.000,00 |
| Bebidas e sobremesas | Entrada | R$ 7.000,00 |
| Marmitas | Entrada | R$ 4.000,00 |
| Carnes | Saída | − R$ 12.000,00 |
| Hortifrúti, grãos e massas | Saída | − R$ 7.000,00 |
| Bebidas para revenda | Saída | − R$ 2.500,00 |
| Embalagens e descartáveis | Saída | − R$ 700,00 |
| Gás | Saída | − R$ 1.400,00 |
| Aluguel | Saída | − R$ 4.500,00 |
| Cozinha e atendimento | Saída | − R$ 12.500,00 |
| Energia e água | Saída | − R$ 1.800,00 |
| Contador e sistema | Saída | − R$ 600,00 |
| Taxas (maquininha e vale-refeição) | Saída | − R$ 2.200,00 |
| Impostos (Simples Nacional) | Saída | − R$ 3.300,00 |
| Total de entradas | R$ 55.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 48.500,00 | |
| Saldo do mês | 11,8% do faturamento | R$ 6.500,00 |
Grátis
Baixe a versão simples da planilha de fluxo de caixa
É o arquivo de verdade, como abre no Excel:
- Lance o que entra e o que sai, com o saldo sempre em dia
- Mostra quanto entrou, saiu e sobrou no mês
- Funciona no Excel e no Google Planilhas
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa do seu restaurante self-service
Entradas por tipo de venda
Almoço por quilo, bebidas e sobremesas e marmitas têm comportamentos diferentes. No exemplo, o buffet traz R$ 44.000,00 e as marmitas R$ 4.000,00. Saber o peso de cada um ajuda a decidir onde vale investir atenção.
Prazo de recebimento da maquininha
Boa parte do almoço é paga em cartão e vale-refeição. Esse dinheiro não está na gaveta hoje. Informar o prazo faz a entrada cair na data certa e evita contar com valor que ainda não chegou.
Compras de carne e hortifrúti
São as saídas que mais oscilam. No exemplo, carnes somam R$ 12.000,00 e hortifrúti, grãos e massas R$ 7.000,00. Lançar cada compra por data mostra em que semana o caixa aperta.
Despesas fixas do mês
Aluguel, folha da cozinha e atendimento, contador e sistema caem todo mês, mesmo em semana fraca. No exemplo, só aluguel e equipe passam de R$ 17.000,00. Marcar como fixa mostra o quanto você precisa vender antes de começar a sobrar.
Taxas e impostos
Taxas de maquininha e vale-refeição e o imposto do seu regime saem do faturamento e costumam ser esquecidos. No exemplo, somam R$ 5.500,00 no mês. Lançar separado evita a surpresa no fim do mês.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Ajuste as categorias ao seu restaurante
Abra a lista de categorias e deixe com a cara da sua operação: carnes, hortifrúti, bebidas para revenda, gás, embalagens, equipe, taxas. Quanto mais parecido com suas notas de compra, mais rápido vira rotina.
- 2
Informe o prazo do cartão
Preencha em quantos dias a maquininha e o vale-refeição depositam na sua conta. Assim o valor entra no caixa na data prevista, e não no dia em que o cliente passou o cartão.
- 3
Lance as saídas todo dia no fechamento
Depois que o salão fecha, registre as compras do dia: açougue, feira, gás, descartáveis. Guarde cupons e notas em um envelope no caixa para não esquecer nenhum pagamento em dinheiro.
- 4
Marque cada despesa como fixa ou variável
Aluguel, folha e contador são fixas. Carne, feijão, arroz, suco e marmitex variam com o movimento. Essa marcação mostra quanto do seu custo depende de quantos clientes entram.
- 5
Leia o resumo mensal antes de comprar
No fim do mês, veja entradas, saídas e saldo. No exemplo, R$ 55.000,00 de entradas contra R$ 48.500,00 de saídas deixaram R$ 6.500,00, 11,8% do faturamento. Valores ilustrativos, mas servem de referência para o seu.
Erros comuns de fluxo de caixa em restaurante self-service
Pagar fornecedor com o dinheiro da gaveta
Acertar o açougue com o caixa do almoço, sem lançar, apaga a despesa do controle. Registre toda saída em dinheiro no mesmo dia, mesmo quando o fornecedor não deixa nota.
Contar a venda do cartão como caixa de hoje
O almoço de sexta pago no crédito só pinga dias depois. Se você já gastou, fica sem dinheiro para a feira de segunda. Deixe a planilha jogar a entrada na data certa.
Tirar pró-labore sem registrar
Pegar dinheiro do caixa para despesa pessoal sem lançar faz o saldo da planilha nunca bater. Defina um valor fixo de retirada por mês e lance como uma saída, igual às outras.
Perguntas frequentes
Como saber se meu restaurante self-service está dando lucro?
Compare tudo que entrou no mês com tudo que saiu, inclusive compras de carne e hortifrúti, taxas da maquininha, imposto do seu regime e sua retirada. Se o saldo for positivo em vários meses seguidos, o caixa está saudável. Um mês isolado pode só refletir uma compra grande de estoque.
Quando devo lançar a venda paga no vale-refeição?
Lance a venda no dia em que o cliente almoçou, mas o dinheiro deve entrar no caixa na data em que a operadora deposita. Informando o prazo, a planilha faz esse ajuste e mostra o saldo que você tem de verdade naquele dia.
Preciso separar o dinheiro do restaurante do meu dinheiro pessoal?
Sim. Use uma conta só do restaurante e defina uma retirada mensal fixa para você. Sem isso, você nunca saberá se o aperto veio da queda de movimento ou das despesas de casa saindo do caixa do almoço.
Por que o caixa fica apertado no fim do mês mesmo com salão cheio?
Porque as entradas do self-service se concentram em dias de pagamento e começo de mês, enquanto aluguel, folha, gás e fornecedores vencem em datas espalhadas. Lançar tudo por data mostra essas semanas de aperto e permite negociar vencimentos mais perto da entrada do cartão.