Modelo para Excel e Google Planilhas
Planilha de Fluxo de Caixa para Dark Kitchen
Na dark kitchen o dinheiro não entra no dia em que o pedido sai. O aplicativo vende hoje e repassa dias depois, já descontando a comissão. Enquanto isso, a carne, o pão brioche e as caixas de hambúrguer precisam ser pagos à vista. O resultado é aquela sensação de que o movimento foi bom, mas a conta não fecha quando chega o aluguel da cozinha e o pagamento dos cozinheiros.
Esta planilha de fluxo de caixa organiza entradas e saídas por data real de pagamento. As vendas vêm da aba de vendas, e você lança as despesas por categoria, marcando cada uma como fixa ou variável. O resumo mensal mostra entradas, saídas, saldo e margem, com um gráfico de barras para comparar os meses.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para dark kitchen
Um mês de exemplo da sua dark kitchen: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Aplicativos de entrega | Entrada | R$ 24.000,00 |
| Pedidos diretos (WhatsApp) | Entrada | R$ 6.000,00 |
| Ingredientes | Saída | − R$ 9.500,00 |
| Embalagens | Saída | − R$ 1.700,00 |
| Motoboys (pedidos diretos) | Saída | − R$ 900,00 |
| Aluguel da cozinha | Saída | − R$ 1.800,00 |
| Cozinheiros | Saída | − R$ 5.000,00 |
| Gás, energia e água | Saída | − R$ 1.100,00 |
| Sistema de pedidos e internet | Saída | − R$ 350,00 |
| Comissão dos aplicativos de entrega | Saída | − R$ 5.500,00 |
| Taxas de maquininha e Pix | Saída | − R$ 200,00 |
| Impostos (Simples Nacional) | Saída | − R$ 1.700,00 |
| Total de entradas | R$ 30.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 27.750,00 | |
| Saldo do mês | 7,5% do faturamento | R$ 2.250,00 |
Grátis
Baixe a versão simples da planilha de fluxo de caixa
É o arquivo de verdade, como abre no Excel:
- Lance o que entra e o que sai, com o saldo sempre em dia
- Mostra quanto entrou, saiu e sobrou no mês
- Funciona no Excel e no Google Planilhas
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa da sua dark kitchen
Repasse dos aplicativos x venda bruta
O valor que cai na conta é menor que o total vendido no app. Controle a comissão como despesa própria, como no exemplo, em que os aplicativos geraram R$ 24.000,00 de entradas e R$ 5.500,00 de comissão.
Pedidos diretos e frete do motoboy
No WhatsApp você fica com quase tudo, mas paga o entregador. No exemplo são R$ 6.000,00 de pedidos diretos contra R$ 900,00 de motoboys. Acompanhar os dois juntos mostra se vale puxar mais pedido para o canal próprio.
Ingredientes e embalagens
Carne moída, pão brioche e batata congelada sobem quando o movimento sobe. Some embalagens: a caixa de hambúrguer sai em todo pedido. No exemplo, ingredientes custaram R$ 9.500,00 e embalagens R$ 1.700,00.
Despesas fixas da operação
Aluguel da cozinha, cozinheiros, sistema de pedidos e internet acontecem mesmo em semana fraca. Marque essas linhas como fixas para saber quanto a dark kitchen precisa faturar só para abrir as portas.
Taxas, maquininha e impostos
Pix, cartão e o imposto do seu regime saem do caixa em datas diferentes das vendas. Lance cada um na data de pagamento para não ter surpresa no fim do mês.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Defina os prazos de recebimento
Informe em quantos dias o repasse do aplicativo e o cartão de crédito entram no caixa. Assim a venda de hoje aparece na data em que o dinheiro realmente chega, e não no dia do pedido.
- 2
Ajuste as categorias de despesa
Use as categorias prontas e adapte ao seu cardápio: ingredientes, embalagens, motoboys, aluguel da cozinha, gás e energia, comissão dos aplicativos. Quanto mais fiel à sua rotina, mais fácil achar o que fugiu do padrão.
- 3
Lance as saídas todo dia
Terminou o turno, registre o que foi pago: a feira de carne e pão, a conta de gás, a recarga do sistema de pedidos. Leva poucos minutos e evita o acúmulo de notas soltas na gaveta.
- 4
Marque fixa ou variável em cada despesa
Ingredientes e comissão variam com o volume de pedidos. Aluguel, cozinheiros e internet não. Essa marcação permite ver no resumo quanto de custo fixo a cozinha carrega por mês.
- 5
Leia o resumo mensal antes de decidir
Confira entradas, saídas, saldo e margem. No exemplo, R$ 30.000,00 de entradas e R$ 27.750,00 de saídas deixaram R$ 2.250,00, 7,5% do faturamento. É esse número que diz se cabe contratar ou comprar equipamento.
Erros comuns de fluxo de caixa em dark kitchen
Tratar a venda do app como dinheiro em caixa
Olhar o painel do aplicativo e achar que aquele valor é seu leva a gastar o que ainda não entrou. Registre a venda bruta e a comissão separadas, e conte o dinheiro só na data do repasse.
Esquecer embalagem e gás na conta
Muita gente lança só a carne e o pão. Caixa de hambúrguer, saco, guardanapo e o botijão consumido na fritura somam alto no mês. Lance tudo, senão o saldo da planilha nunca bate com a conta do banco.
Misturar o dinheiro da cozinha com o pessoal
Pagar a feira de casa com o caixa da dark kitchen bagunça o controle. Defina uma retirada fixa para você, lance como saída e deixe o resto do dinheiro na conta do negócio.
Perguntas frequentes
Como lançar no caixa as vendas feitas pelo aplicativo de entrega?
Lance a venda pelo valor cheio do pedido e registre a comissão do aplicativo como despesa. Informe o prazo de repasse para que a entrada apareça na data em que o dinheiro cai na conta. Assim você enxerga quanto vendeu e quanto a plataforma levou.
Por que minha dark kitchen vende bem e o caixa fica apertado?
Geralmente é descompasso de prazos. O fornecedor de carne e pão quer receber à vista ou em poucos dias, e o repasse do app demora. Mesmo com saldo positivo no mês, falta dinheiro na semana. Ver as saídas por data de pagamento ajuda a antecipar esses buracos.
Quanto deve sobrar no caixa de uma dark kitchen no fim do mês?
Não existe número único: depende do seu cardápio, do peso da comissão e dos custos fixos. No exemplo da página sobraram R$ 2.250,00 sobre R$ 30.000,00, 7,5%. O importante é acompanhar essa margem mês a mês e entender o que a derruba.
Devo separar pedidos por aplicativo e por WhatsApp no controle?
Sim, porque o custo é diferente. No app você paga comissão; no direto, paga motoboy e a taxa do Pix ou da maquininha. Com as entradas e despesas registradas por categoria, dá para comparar o que realmente sobra em cada caminho.