Modelo para Excel e Google Planilhas
Planilha de Fluxo de Caixa para Cachorro-Quente
O carrinho fecha depois da meia-noite, o caixa vem cheio de notas miúdas e você ainda precisa separar o que é do dia seguinte para comprar pão e salsicha. No fim do mês, a sensação é de que girou bastante dinheiro, mas sobrou pouco. Quando a venda no cartão só cai dias depois e o fiado do cliente da esquina some na memória, fica impossível saber quanto o negócio realmente tem.
Esta planilha de fluxo de caixa organiza isso. Você lança as despesas do dia a dia, como pães, salsichas, gás, embalagens e o pagamento do ajudante, e as vendas chegam da aba de vendas. O resumo mensal mostra entradas, saídas, saldo e quanto pesa a parte fixa, com gráfico de barras comparando mês a mês.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para cachorro-quente
Um mês de exemplo do seu negócio de cachorro-quente: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Cachorro-quente | Entrada | R$ 10.500,00 |
| Bebidas | Entrada | R$ 2.500,00 |
| Batata e adicionais | Entrada | R$ 1.000,00 |
| Pães, salsichas e molhos | Saída | − R$ 4.200,00 |
| Bebidas para revenda | Saída | − R$ 1.300,00 |
| Embalagens | Saída | − R$ 450,00 |
| Gás | Saída | − R$ 250,00 |
| Aluguel do ponto ou licença | Saída | − R$ 600,00 |
| Ajudante | Saída | − R$ 1.500,00 |
| Energia e manutenção do carrinho | Saída | − R$ 300,00 |
| Taxas das maquininhas | Saída | − R$ 300,00 |
| DAS do MEI | Saída | − R$ 82,00 |
| Total de entradas | R$ 14.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 8.982,00 | |
| Saldo do mês | 35,8% do faturamento | R$ 5.018,00 |
Grátis
Baixe a versão simples da planilha de fluxo de caixa
É o arquivo de verdade, como abre no Excel:
- Lance o que entra e o que sai, com o saldo sempre em dia
- Mostra quanto entrou, saiu e sobrou no mês
- Funciona no Excel e no Google Planilhas
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa do seu negócio de cachorro-quente
Entradas por tipo de venda
Separar cachorro-quente, bebidas e batata mostra de onde vem o dinheiro. No exemplo, bebidas somam R$ 2.500,00 de entrada no mês, quase um quinto do caixa, valor ilustrativo que mostra como o refrigerante sustenta o resultado.
Compra de pães, salsichas e molhos
É a maior saída do negócio: R$ 4.200,00 no exemplo. Lance cada compra no dia em que paga, inclusive as corridas rápidas ao mercado para repor salsicha no meio da semana.
Despesas fixas do carrinho
Aluguel do ponto ou licença, energia, manutenção e o DAS do MEI caem todo mês, chova ou não. Marque como fixas na planilha para saber o mínimo que precisa vender só para cobri-las.
Prazo do cartão e taxas da maquininha
A venda de sexta no crédito entra no caixa dias depois. Informe o prazo para o dinheiro aparecer na data certa e lance a taxa da maquininha como despesa, R$ 300,00 no exemplo.
Retiradas do dono
Pegar dinheiro do caixa para gasolina, mercado de casa ou lanche precisa virar lançamento. Sem isso, a planilha mostra um saldo que não existe na mão.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Separe o caixa do bolso
Comece o mês com um valor de troco fixo no carrinho, por exemplo R$ 150,00 em notas miúdas, e não misture com dinheiro pessoal. Tudo que sair do caixa vira lançamento na planilha.
- 2
Lance as despesas no dia
Ao voltar do atacado ou do mercado, registre data, categoria, descrição, forma de pagamento e valor. Pão e salsicha em uma categoria, gás em outra, embalagens em outra. Leva menos de dois minutos.
- 3
Marque o que é fixo e o que é variável
Aluguel do ponto, ajudante e DAS do MEI são fixos. Pães, salsichas, bebidas e embalagens variam com o movimento. Essa marcação alimenta o total de despesas fixas no resumo mensal.
- 4
Informe o prazo do cartão
Coloque em quantos dias a maquininha deposita. Assim, a venda do fim de semana aparece no caixa na data real, e você não conta com dinheiro que ainda não caiu.
- 5
Feche o mês olhando o resumo
No exemplo, entradas de R$ 14.000,00, saídas de R$ 8.982,00 e saldo de R$ 5.018,00, cerca de 35,8% do faturamento. Compare com o mês anterior no gráfico e veja se o saldo caiu ou cresceu.
Erros comuns de fluxo de caixa em cachorro-quente
Achar que o caixa do dia é lucro
Fechar com R$ 500,00 na mão parece bom, mas parte disso é a compra de pão de amanhã. Lance as saídas antes de comemorar e olhe o saldo do mês, não o do dia.
Esquecer o fiado e o cartão
Anotar a venda no dia em que serviu o lanche, mas receber só depois, bagunça o caixa. Deixe o fiado entrar quando o cliente paga e o cartão na data do depósito.
Não registrar compras pequenas
Maionese, guardanapo, carvão, saco de batata palha: cada compra de R$ 20,00 some no fim do mês. Guarde todos os cupons em um envelope no carrinho e lance tudo uma vez por dia.
Perguntas frequentes
Como controlar o caixa de um carrinho de cachorro-quente?
Separe um troco fixo, guarde todos os comprovantes de compra e lance as despesas todo dia no mesmo horário, de preferência antes de abrir. As vendas vêm da aba de vendas. No fim do mês, o resumo mostra entradas, saídas e saldo sem precisar de conta na calculadora.
Quanto deve sobrar por mês em um negócio de cachorro-quente?
Não existe número único: depende do aluguel do ponto, do ajudante e do seu preço. No exemplo ilustrativo, sobraram R$ 5.018,00 de R$ 14.000,00 de entradas. O importante é acompanhar se esse saldo se mantém ou cai mês a mês e descobrir o motivo.
Devo lançar a venda no cartão no dia em que vendi?
No fluxo de caixa, o que vale é a data em que o dinheiro cai na conta. Informe o prazo da maquininha e a entrada aparece no dia certo. A taxa cobrada entra como despesa, assim você vê o quanto ela consome por mês.
Como saber se o preço do cachorro-quente está cobrindo as despesas?
Some as despesas fixas do mês, como aluguel do ponto, ajudante e DAS, e divida pelo que sobra de cada lanche depois do custo de pão, salsicha e embalagem. O resultado é quantas unidades você precisa vender só para empatar.