Modelo para Excel e Google Planilhas
Planilha de Fluxo de Caixa para Barraca de Praia
Barraca de praia vive de dia bom. Um fim de semana de sol cheio de cliente enche a gaveta de dinheiro e dá a sensação de que está tudo certo. Aí vem uma semana de chuva, a conta do distribuidor de bebida vence, o gelo precisa ser reposto todo dia e o garçom tem que receber. O caixa que parecia gordo some sem você entender para onde foi.
Com esta planilha de fluxo de caixa você registra cada saída da barraca, do saco de gelo à taxa do ponto, e enxerga o saldo real de cada mês. As vendas de bebida, porção e aluguel de cadeira chegam da aba de vendas. O resumo mensal mostra entradas, saídas, saldo e quanto pesa a parte fixa da sua estrutura.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para barraca de praia
Um mês de exemplo da sua barraca de praia: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Bebidas | Entrada | R$ 18.000,00 |
| Porções e petiscos | Entrada | R$ 15.000,00 |
| Aluguel de cadeiras e guarda-sóis | Entrada | R$ 5.000,00 |
| Bebidas para revenda | Saída | − R$ 8.500,00 |
| Peixes, camarão e insumos | Saída | − R$ 6.000,00 |
| Gelo, gás e óleo | Saída | − R$ 1.500,00 |
| Descartáveis | Saída | − R$ 500,00 |
| Licença e taxa do ponto | Saída | − R$ 1.500,00 |
| Garçons e cozinha | Saída | − R$ 7.500,00 |
| Energia e água | Saída | − R$ 700,00 |
| Manutenção de cadeiras e guarda-sóis | Saída | − R$ 500,00 |
| Taxas das maquininhas | Saída | − R$ 900,00 |
| Impostos (Simples Nacional) | Saída | − R$ 2.000,00 |
| Total de entradas | R$ 38.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 29.600,00 | |
| Saldo do mês | 22,1% do faturamento | R$ 8.400,00 |
Grátis
Baixe a versão simples da planilha de fluxo de caixa
É o arquivo de verdade, como abre no Excel:
- Lance o que entra e o que sai, com o saldo sempre em dia
- Mostra quanto entrou, saiu e sobrou no mês
- Funciona no Excel e no Google Planilhas
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa da sua barraca de praia
Compra de bebida para revenda
É a maior saída da barraca. No exemplo, R$ 8.500,00 de bebida para R$ 18.000,00 vendidos. Lance cada pedido do distribuidor no dia em que você paga, não no dia da entrega, se o prazo for diferente.
Gelo, gás e óleo do dia a dia
Parecem miudezas, mas somaram R$ 1.500,00 no exemplo. Gelo some rápido no verão e costuma ser comprado em dinheiro, sem nota. Registre todo dia, senão esse gasto vira buraco no caixa.
Equipe nos fins de semana e feriados
Garçom extra, chapeiro e ajudante de cozinha no feriado pesam. No exemplo, R$ 7.500,00 em garçons e cozinha. Lance como saída no dia do pagamento, mesmo quando é diária paga em dinheiro.
Taxas de maquininha e prazo do cartão
O exemplo mostra R$ 900,00 em taxas. A venda no crédito entra no caixa na data prevista pelo prazo que você informa, então o dinheiro do sábado pode só aparecer dias depois.
Custos fixos da temporada baixa
Licença e taxa do ponto, energia, água e manutenção de cadeiras continuam correndo em junho com chuva. Marque essas despesas como fixas para saber quanto a barraca consome mesmo parada.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Separe o caixa da barraca do seu bolso
Antes de lançar qualquer coisa, pare de pagar conta pessoal com o dinheiro da gaveta. Defina uma retirada fixa por mês para você e lance essa retirada como saída na planilha.
- 2
Lance as saídas todo dia no fechamento
Ao fechar a barraca, registre gelo, gás, diária de garçom, compra no mercado e pedido do distribuidor. Use data, categoria, descrição, forma de pagamento e valor. Cinco minutos por dia evitam uma semana de quebra-cabeça.
- 3
Marque cada despesa como fixa ou variável
Licença do ponto e energia são fixas. Bebida, peixe, camarão e descartáveis variam com o movimento. Essa marcação mostra quanto a barraca precisa vender para cobrir a estrutura em mês de chuva.
- 4
Informe o prazo da maquininha
Diga à planilha em quantos dias o cartão cai. Assim o dinheiro do feriadão aparece na data certa e você não programa pagamento de fornecedor contando com valor que ainda não entrou.
- 5
Leia o resumo mensal e compare os meses
No fim do mês, olhe entradas, saídas e saldo. No gráfico de barras, compare janeiro com maio: a diferença entre alta e baixa temporada mostra quanto você precisa guardar no verão.
Erros comuns de fluxo de caixa em barraca de praia
Confundir gaveta cheia com lucro
No exemplo, entraram R$ 38.000,00 e saíram R$ 29.600,00, sobrando R$ 8.400,00. O movimento grande esconde que a maior parte já tem dono: distribuidor, equipe e impostos. Olhe o saldo, não a gaveta.
Não guardar nada para a baixa temporada
Quem gasta tudo no verão sofre quando a praia esvazia. Some suas despesas fixas de um mês, licença, energia, manutenção, e separe esse valor nos meses cheios para atravessar os meses fracos.
Esquecer as compras pequenas em dinheiro
Saco de gelo, limão, carvão e descartável comprados correndo somem do controle. Guarde todo recibo em uma caixa atrás do balcão e lance tudo no fechamento do dia.
Perguntas frequentes
Como controlar o caixa de uma barraca de praia na alta temporada?
Lance as saídas todo dia, no fechamento, e deixe as vendas virem da aba de vendas. No verão o volume de gelo, bebida e diárias é grande, então acumular lançamentos por uma semana já é suficiente para perder o controle. Compare o saldo de cada mês no resumo.
Quando devo lançar a venda no cartão no fluxo de caixa?
Na data em que o dinheiro cai na conta. Você informa o prazo da maquininha e a planilha considera a entrada nesse dia. A taxa da maquininha é lançada como despesa, para você ver quanto o cartão custa por mês.
Como saber quanto preciso vender por dia na barraca?
Pegue as despesas fixas do mês no resumo, licença do ponto, energia, água e manutenção, some a equipe fixa e divida pelos dias que você abre. Depois acrescente o custo da bebida e dos insumos de cada venda. Isso dá o patamar mínimo do dia.
O que fazer com o dinheiro do fiado de cliente conhecido?
O fiado só entra no caixa quando o cliente paga. Enquanto isso, é dinheiro que você não tem. Anote o nome, o valor e a data em um caderno ou no celular, e cobre antes do fim da temporada, quando muito cliente some da praia.