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Planilha de Fluxo de Caixa para Depósito de Gás e Água
O caixa de um depósito de gás engana. Entra dinheiro o dia todo, o entregador volta com maço de notas, a maquininha apita, e mesmo assim chega o dia de pagar a carga de botijões e o dinheiro não está lá. Some gás fiado para o restaurante da esquina, troco adiantado, combustível pago no posto sem anotar. No fim do mês você sabe que vendeu bastante, mas não sabe se sobrou.
Esta planilha organiza entrada e saída de dinheiro por dia e por categoria, separando o que é despesa fixa, como aluguel e entregadores, do que varia com o movimento, como combustível e a própria compra de carga. O resumo mensal mostra quanto entrou, quanto saiu e qual o saldo. Venda fiada e cartão só contam quando o dinheiro cai de fato.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para depósito de gás e água
Um mês de exemplo do seu depósito de gás: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Botijões de gás (13 kg) | Entrada | R$ 38.000,00 |
| Água mineral (galão de 20 L) | Entrada | R$ 8.000,00 |
| Compra de botijões | Saída | − R$ 30.500,00 |
| Compra de água | Saída | − R$ 4.400,00 |
| Combustível das entregas | Saída | − R$ 1.500,00 |
| Entregadores | Saída | − R$ 3.600,00 |
| Aluguel | Saída | − R$ 1.500,00 |
| Licenças e seguro (valor mensal) | Saída | − R$ 300,00 |
| Manutenção das motos e do carro | Saída | − R$ 400,00 |
| Taxas das maquininhas | Saída | − R$ 700,00 |
| Impostos (Simples Nacional) | Saída | − R$ 1.800,00 |
| Total de entradas | R$ 46.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 44.700,00 | |
| Saldo do mês | 2,8% do faturamento | R$ 1.300,00 |
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa do seu depósito de gás
Compra de carga de botijões
É a maior saída do depósito. No exemplo, a compra de botijões aparece em R$ 30.500 para R$ 38.000 de gás vendido. Lance cada carga no dia do pagamento, com a forma de pagamento usada, para enxergar o peso real dela.
Galões de água e vasilhame
A água entra com menos valor, R$ 8.000 no exemplo, mas tem compra própria e vasilhame que vai e volta. Registre a compra de água separada da de gás para saber qual dos dois sustenta o caixa.
Entrega: combustível e entregadores
Combustível, manutenção de moto e carro e pagamento dos entregadores somam mais de R$ 5.000 no exemplo. Lance o abastecimento no dia, com nota ou sem, senão esse custo some do controle e o saldo do mês fica otimista.
Fiado de comércios e condomínios
Restaurante, pastelaria e portaria costumam pedir prazo. Enquanto o pagamento não entra, não é caixa. Anote a entrada só no dia em que o dinheiro cai, para não contar duas vezes o mesmo botijão.
Taxas de maquininha e imposto
No exemplo, taxas de cartão ficam em R$ 700 e o imposto do seu regime em R$ 1.800. São saídas silenciosas, descontadas sem você ver. Lance as duas todo mês para não levar susto.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Escolha o dia de fechar o caixa
Defina um horário fixo, de preferência no fim do expediente. Junte o dinheiro dos entregadores, confira com as vendas do dia e só depois lance as despesas pagas naquele dia na aba de lançamentos.
- 2
Ajuste as categorias ao depósito
As categorias vêm prontas e podem ser editadas. Deixe compra de botijões separada de compra de água, e crie combustível, manutenção e entregadores. Categoria genérica demais não ajuda na hora de cortar custo.
- 3
Marque cada despesa como fixa ou variável
Aluguel, entregadores, licenças e seguro são fixos: pagam-se mesmo em mês fraco. Carga, combustível e taxas de maquininha variam com o volume vendido. Essa marcação mostra quanto o depósito precisa faturar só para abrir a porta.
- 4
Lance o pagamento, não o pedido
A carga que chegou hoje e será paga semana que vem entra no caixa na data do pagamento. O mesmo vale para o fiado recebido depois. Assim o saldo reflete o dinheiro que você tem na mão.
- 5
Leia o resumo mensal antes de comprar carga
Veja entradas, saídas, saldo e despesas fixas do mês e compare as barras de entradas e saídas. Se o saldo ficou perto de zero como os R$ 1.300 do exemplo, pense duas vezes antes de aumentar o pedido.
Erros comuns de fluxo de caixa em depósito de gás e água
Confundir caixa cheio com lucro
O dinheiro das vendas do dia já tem dono: a próxima carga. No exemplo, R$ 46.000 de entradas viraram R$ 1.300 de saldo. Separe mentalmente o valor da reposição antes de retirar qualquer coisa.
Não anotar combustível e manutenção
Abastecer a moto com o troco do caixa e não lançar é o erro mais comum do depósito. Peça o cupom do posto e lance no mesmo dia, mesmo que seja R$ 50.
Misturar conta do depósito com a pessoal
Pagar a escola do filho com o dinheiro da venda de gás some do controle e desorganiza o mês. Defina um valor fixo de retirada por mês e lance como saída, sempre na mesma categoria.
Perguntas frequentes
Como saber se meu depósito de gás está dando lucro?
Compare as entradas do mês com todas as saídas, inclusive compra de carga, combustível, entregadores, taxas de cartão e o imposto do seu regime. O que sobra é o saldo. No exemplo, R$ 46.000 de entradas e R$ 44.700 de saídas deixaram R$ 1.300, uma margem apertada.
Devo lançar a venda fiada no caixa no dia da entrega?
Não. Entregou o botijão no restaurante e vai receber na sexta? O caixa só registra a entrada quando o dinheiro chega. Anote o fiado à parte, em um caderno ou lista de clientes, e lance no caixa na data do recebimento.
Quanto preciso vender por mês para pagar as contas fixas?
Some as despesas que existem mesmo em mês fraco: aluguel, entregadores, licenças e seguro. No exemplo isso passa de R$ 5.000. Divida esse valor pela sua margem por botijão e galão para saber quantas unidades precisa vender só para empatar.
Como organizar o caixa com vários entregadores na rua?
Dê um valor de troco fixo para cada um na saída e confira o acerto na volta, comparando com as entregas feitas. Qualquer gasto na rua, como combustível, deve vir com cupom. Faça esse acerto todo dia, nunca no fim da semana.