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Planilha de Fluxo de Caixa para Distribuidora de Bebidas
Distribuidora de bebidas gira muito dinheiro e sobra pouco. Você paga o fornecedor à vista para conseguir preço no fardo de cerveja, vende parte no cartão e recebe dias depois, e ainda tem gelo, energético e água saindo todo dia. No fim do mês o caixa parece vazio mesmo com o balcão cheio, e fica difícil saber se o problema foi a compra grande de bebida ou a margem apertada.
Aqui você registra as saídas e as outras entradas por data e categoria, com cada despesa marcada como fixa ou variável. As vendas chegam da aba de vendas do kit. O resumo mensal soma entradas, saídas, saldo e margem, e o gráfico de barras mostra mês a mês quando as compras de estoque passaram do que o caixa aguentava.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para distribuidora de bebidas
Um mês de exemplo da sua distribuidora de bebidas: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Vendas no balcão | Entrada | R$ 32.000,00 |
| Delivery e WhatsApp | Entrada | R$ 22.000,00 |
| Compra de bebidas e gelo | Saída | − R$ 36.500,00 |
| Combustível do delivery | Saída | − R$ 900,00 |
| Aluguel | Saída | − R$ 2.800,00 |
| Funcionário e entregador | Saída | − R$ 4.200,00 |
| Energia (freezers e câmara fria) | Saída | − R$ 1.600,00 |
| Taxas das maquininhas | Saída | − R$ 900,00 |
| Impostos (Simples Nacional) | Saída | − R$ 2.000,00 |
| Total de entradas | R$ 54.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 48.900,00 | |
| Saldo do mês | 9,4% do faturamento | R$ 5.100,00 |
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa da sua distribuidora de bebidas
Compra de bebidas e gelo
É a maior saída da distribuidora, R$ 36.500,00 no exemplo, quase 70% do que entrou. Lance cada pedido ao fornecedor na data do pagamento, separado por tipo se ajudar: cerveja, refrigerante, água, destilados e gelo.
Entradas do balcão e do delivery
No exemplo, o balcão trouxe R$ 32.000,00 e o delivery com WhatsApp, R$ 22.000,00. Acompanhar os dois separado mostra qual canal sustenta o mês e quando vale reforçar a moto na sexta e no sábado.
Despesas fixas da operação
Aluguel de R$ 2.800,00, funcionário e entregador de R$ 4.200,00 e energia de R$ 1.600,00 caem todo mês, mesmo em semana fraca. Marque como fixas para saber o mínimo que a distribuidora precisa vender.
Custos que sobem com a venda
Combustível do delivery, gelo e taxas de maquininha andam junto com o movimento. Marque como variáveis: em mês de calor ou véspera de feriado eles crescem, e isso precisa aparecer no seu saldo.
Taxas de cartão e imposto
No exemplo são R$ 900,00 de maquininha e R$ 2.000,00 de imposto do seu regime. São valores que saem depois da venda, então lance na data em que o dinheiro realmente deixa a conta.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Ajuste as categorias ao seu dia a dia
As categorias já vêm prontas e podem ser editadas. Crie as que fazem sentido na distribuidora: compra de bebidas, gelo, combustível do delivery, manutenção de freezer e câmara fria, embalagem e sacola.
- 2
Lance as saídas todo dia no fechamento
Ao fechar o balcão, registre o que saiu: pedido pago ao fornecedor, abastecimento da moto, conserto de freezer. Preencha data, categoria, descrição, forma de pagamento e valor, e marque se é fixa ou variável.
- 3
Deixe as vendas vindo da aba de vendas
Não lance venda do balcão nem do WhatsApp na aba de lançamentos, senão o mês dobra de tamanho. Ali entram só despesas e outras entradas, como devolução de fornecedor ou venda de um freezer usado.
- 4
Confira o resumo mensal
No fim do mês, olhe entradas, saídas, saldo e margem. No exemplo sobraram R$ 5.100,00, 9,4% do faturamento: pouca folga para uma compra grande de fardos sem combinar prazo com o fornecedor.
- 5
Compare as barras mês a mês
O gráfico mostra entradas e saídas de cada mês. Quando a barra de saída encosta na de entrada, procure o motivo: compra antecipada para o verão, reposição de gelo ou aumento de taxa de cartão.
Erros comuns de fluxo de caixa em distribuidora de bebidas
Confundir caixa cheio com lucro
O dinheiro do balcão hoje pode já estar comprometido com o pedido de cerveja da semana que vem. Olhe o saldo do mês no resumo, não a gaveta, antes de retirar dinheiro para você.
Lançar o cartão na data da venda
A maquininha cai depois e ainda desconta taxa. Registre as entradas na data em que o valor entra na conta e a taxa como saída, senão o saldo parece maior do que é.
Esquecer as compras pagas em dinheiro
Gelo do fornecedor local, água de última hora e combustível da moto costumam sair do caixa sem registro. Guarde os comprovantes em um envelope no balcão e lance tudo no fechamento do dia.
Perguntas frequentes
Como fazer o fluxo de caixa de uma distribuidora de bebidas?
Registre toda saída no dia em que o dinheiro sai e deixe as vendas vindo da aba de vendas. Separe despesas fixas, como aluguel e salário, das variáveis, como gelo, combustível e taxa de cartão. No fim do mês, compare entradas, saídas e saldo no resumo.
Por que sobra pouco dinheiro se a distribuidora vende bem?
Porque a compra de bebidas consome a maior parte da entrada. No exemplo, R$ 36.500,00 de estoque em R$ 54.000,00 de vendas deixaram R$ 5.100,00 de saldo. Margem pequena por fardo exige volume alto e controle firme das outras despesas.
Devo separar as vendas do balcão das do delivery?
Sim, ajuda a entender o mês. O balcão tem ticket menor e recebimento na hora; o delivery pelo WhatsApp costuma vender fardo e gelo juntos, mas carrega combustível e tempo do entregador. Ver os dois lado a lado mostra onde a margem se perde.
Como me preparar para o verão e as datas de mais movimento?
Use o gráfico dos meses anteriores para ver quanto as saídas subiram na alta temporada. Antes de dezembro, reserve parte do saldo dos meses mais fracos para comprar cerveja, água e gelo em volume sem apertar o caixa nem atrasar contas fixas.