Modelo para Excel e Google Planilhas
Planilha de Fluxo de Caixa para Delivery de Comida
O dinheiro do delivery chega bagunçado. O repasse do aplicativo cai semanas depois, o Pix do pedido pelo WhatsApp entra na hora, e o fornecedor de pão de hambúrguer e batata congelada quer receber na entrega. No fim do mês a conta parece cheia, mas aí vem o aluguel da cozinha, o pagamento do cozinheiro e os motoboys, e você fica sem saber se o mês fechou no azul.
Esta planilha coloca cada entrada e cada saída no lugar certo. As vendas vêm da aba de vendas do kit, e você lança as despesas do dia a dia: ingredientes, embalagens, gás, comissão dos aplicativos e taxas das maquininhas. O resumo mensal calcula entradas, saídas, saldo e margem, e o gráfico de barras mostra se o caixa está crescendo ou encolhendo mês a mês.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para delivery de comida
Um mês de exemplo do seu delivery: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Pedidos pelos aplicativos de delivery | Entrada | R$ 21.000,00 |
| Pedidos diretos pelo WhatsApp | Entrada | R$ 9.000,00 |
| Ingredientes | Saída | − R$ 9.600,00 |
| Embalagens | Saída | − R$ 1.500,00 |
| Motoboys (entregas próprias) | Saída | − R$ 1.800,00 |
| Aluguel da cozinha | Saída | − R$ 2.200,00 |
| Cozinheiro e ajudante | Saída | − R$ 4.200,00 |
| Gás e energia | Saída | − R$ 1.300,00 |
| Comissão dos aplicativos | Saída | − R$ 4.600,00 |
| Taxas das maquininhas | Saída | − R$ 300,00 |
| Impostos (Simples Nacional) | Saída | − R$ 1.800,00 |
| Total de entradas | R$ 30.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 27.300,00 | |
| Saldo do mês | 9% do faturamento | R$ 2.700,00 |
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa do seu delivery
Entradas por canal de venda
No exemplo, R$ 21.000,00 vêm dos aplicativos e R$ 9.000,00 de pedidos diretos pelo WhatsApp. Saber o peso de cada canal ajuda a decidir onde empurrar promoção, já que o pedido direto não paga comissão.
Comissão dos aplicativos
É uma das maiores saídas do exemplo: R$ 4.600,00 no mês. Ela sai do seu caixa mesmo quando você nem vê, porque já vem descontada do repasse. Lance como despesa para enxergar o tamanho real dela.
Ingredientes e embalagens
Ingredientes somam R$ 9.600,00 e embalagens R$ 1.500,00 no exemplo. São despesas variáveis: sobem quando você vende mais. Marque assim na planilha para não confundir com o que paga todo mês de qualquer jeito.
Despesas fixas da cozinha
Aluguel, cozinheiro e ajudante não mudam se o movimento cair numa semana de chuva. No exemplo são R$ 6.400,00 que precisam ser cobertos todo mês, chovendo ou não.
Saldo e margem do mês
No exemplo, sobram R$ 2.700,00 de R$ 30.000,00 de entradas, uma margem de 9%. Acompanhe esse número mês a mês: ele mostra se o aumento de pedidos está virando dinheiro no bolso.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Ajuste as categorias ao seu delivery
As categorias já vêm prontas e podem ser editadas. Separe o que faz sentido na sua operação: ingredientes, embalagens, motoboys, comissão dos aplicativos, gás e energia. Evite criar categoria demais, senão você cansa de lançar.
- 2
Marque cada despesa como fixa ou variável
Aluguel da cozinha e salários são fixos. Ingredientes, embalagens e comissão dos aplicativos são variáveis. Essa marcação mostra quanto você precisa faturar só para pagar as contas que chegam todo mês.
- 3
Lance as despesas no fim do expediente
Depois de fechar os pedidos, registre data, categoria, descrição, forma de pagamento e valor. Compra de pacote de pão, marmitex, recarga de gás, diária de motoboy: tudo entra ali, com a descrição do fornecedor.
- 4
Confira as entradas do mês
As vendas vêm sozinhas da aba de vendas, então seu trabalho é manter aquela aba em dia. Entradas que não são venda, como um aporte seu no caixa, você lança na aba de lançamentos.
- 5
Leia o resumo no fim do mês
Veja entradas, saídas, saldo, margem e o total de despesas fixas. No gráfico de barras, compare com os meses anteriores: se as saídas sobem mais rápido que as entradas, revise preço e comissão.
Erros comuns de fluxo de caixa em delivery de comida
Tratar o repasse do aplicativo como lucro
O valor que cai na conta já vem sem a comissão e pode juntar pedidos de dias diferentes. Lance a venda pelo valor cheio e a comissão como despesa, para enxergar o custo real desse canal.
Pagar ingredientes com o dinheiro do dia
Comprar carne e batata com o caixa do movimento esconde o rombo. Registre toda compra, mesmo a de R$ 40,00 na feira, e separe o dinheiro das contas fixas antes de repor insumos.
Misturar caixa da casa com o do delivery
Pix do cliente caindo na conta pessoal e mercado da família pago pelo caixa da cozinha acabam com qualquer controle. Defina um pró-labore, um valor fixo seu por mês, e lance como despesa.
Perguntas frequentes
Como lançar no fluxo de caixa a venda feita pelo aplicativo de delivery?
Registre a venda pelo valor cheio do pedido, como o cliente pagou, e lance a comissão do aplicativo como despesa separada. Assim você vê quanto o canal gera e quanto ele custa. Se o repasse demora para cair, anote na descrição a semana a que ele se refere.
Quanto deve sobrar no caixa de um delivery no fim do mês?
Não existe número único: depende do seu cardápio, do aluguel da cozinha e do peso das comissões. No exemplo da página, sobram R$ 2.700,00 de R$ 30.000,00, uma margem de 9%. O importante é acompanhar se essa sobra se mantém ou cai mês a mês.
Devo separar pedidos do WhatsApp dos pedidos do aplicativo?
Sim. O pedido direto não paga comissão, então cada real dele rende mais no caixa. Vendo os dois canais separados, você decide se vale investir em divulgar o WhatsApp, oferecer frete menor no pedido direto ou ajustar o preço no aplicativo.
Preciso lançar as taxas da maquininha no fluxo de caixa?
Precisa. No exemplo elas somam R$ 300,00 no mês, parece pouco, mas é dinheiro que sai sem você perceber porque já vem descontado. Lance como despesa variável, junto com a comissão dos aplicativos, e revise se vale negociar a taxa com a operadora.