Modelo para Excel e Google Planilhas
Planilha de Fluxo de Caixa para Bar
Bar é um negócio de caixa cheio e bolso vazio. Na sexta e no sábado entra muito dinheiro, entre cerveja, caipirinha e porção de batata, e dá a sensação de que o mês está ótimo. Aí chega a segunda-feira, vem o pedido do distribuidor de bebidas, o pagamento do garçom e do cozinheiro, o aluguel, e o que parecia sobra some sem você entender para onde foi.
Esta planilha organiza entradas e saídas por data e categoria, separa cada despesa em fixa ou variável e fecha o mês com saldo e margem calculados. As vendas vêm da aba de vendas do kit, então você lança só as despesas e as outras entradas. No fim do mês você vê, em números, quanto o bar realmente guardou.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para bar
Um mês de exemplo do seu bar: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Bebidas | Entrada | R$ 22.000,00 |
| Petiscos e porções | Entrada | R$ 9.000,00 |
| Compra de bebidas | Saída | − R$ 10.500,00 |
| Ingredientes das porções | Saída | − R$ 3.200,00 |
| Aluguel | Saída | − R$ 3.500,00 |
| Garçom e cozinheiro | Saída | − R$ 5.200,00 |
| Energia, água e gás | Saída | − R$ 1.400,00 |
| Música ao vivo | Saída | − R$ 1.200,00 |
| Taxas das maquininhas | Saída | − R$ 800,00 |
| Impostos (Simples Nacional) | Saída | − R$ 2.000,00 |
| Total de entradas | R$ 31.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 27.800,00 | |
| Saldo do mês | 10,3% do faturamento | R$ 3.200,00 |
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa do seu bar
Compra de bebidas, a maior saída
No exemplo, a compra de bebidas chega a R$ 10.500,00, a maior despesa do mês. Lance cada pedido de cerveja, refrigerante e cachaça na data em que paga, não na data em que chega, para enxergar o aperto do caixa.
Ingredientes das porções
Batata congelada, calabresa, cebola e óleo são despesa variável: sobem quando o movimento sobe. No exemplo somam R$ 3.200,00. Separados da bebida, você descobre se a cozinha ajuda ou atrapalha o caixa.
Despesas fixas que vencem todo mês
Aluguel, salários do garçom e do cozinheiro, energia, água e gás continuam no mês fraco, de semana chuvosa ou feriado morto. Marque essas contas como fixas para saber o mínimo que o bar precisa faturar.
Taxas das maquininhas e prazo de recebimento
No exemplo, R$ 800,00 ficam com as maquininhas. Lance essa taxa como despesa e lembre que o crédito parcelado cai depois: o dinheiro da noite de sábado nem sempre está no caixa na segunda.
Atrações e música ao vivo
Cachê de músico, som e divulgação aparecem como R$ 1.200,00 no exemplo. Lance sempre na data do show para comparar a entrada daquela noite com o custo da atração.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Feche o caixa todo dia
Antes de baixar a porta, confira dinheiro, Pix e comprovantes das maquininhas. Lance na planilha as saídas do dia, como a compra de gelo, limão ou carvão, com data, categoria e forma de pagamento.
- 2
Registre cada pagamento ao distribuidor
Quando pagar o pedido de cerveja, cachaça ou refrigerante, lance em Compra de bebidas com a descrição do fornecedor. Assim você compara os pedidos de um mês para o outro e percebe compras maiores que o giro.
- 3
Marque fixa ou variável em cada despesa
Aluguel, salários e energia entram como fixas. Bebidas, ingredientes e taxas das maquininhas, como variáveis. O resumo mensal mostra o total das fixas, que é a conta que você precisa cobrir mesmo em semana fraca.
- 4
Confira o resumo mensal e a margem
No exemplo, R$ 31.000,00 de entradas contra R$ 27.800,00 de saídas deixam saldo de R$ 3.200,00, cerca de 10,3% do faturamento. Olhe esse número todo mês antes de decidir qualquer compra grande.
- 5
Compare os meses no gráfico
O gráfico de barras mostra entradas e saídas mês a mês. Ele deixa claro o efeito de dezembro, do verão e dos jogos, e o aperto de janeiro e fevereiro, quando o cliente sai menos.
Erros comuns de fluxo de caixa em bar
Tirar dinheiro do caixa sem registrar
Pagar o músico, o entregador de gelo ou a própria conta de casa com o dinheiro da gaveta e não lançar quebra o controle. Registre toda saída, inclusive sua retirada, como despesa com descrição clara.
Confundir movimento de sábado com lucro
Um sábado cheio não paga o mês sozinho. No exemplo, das entradas de R$ 31.000,00 sobram R$ 3.200,00 depois de bebidas, equipe, aluguel e imposto do seu regime. Decida pelo saldo, nunca pelo caixa do fim de semana.
Comprar bebida demais na promoção
Estoque parado de cerveja e cachaça é dinheiro fora do caixa justamente quando o aluguel vence. Antes de fechar um pedido grande, veja no resumo mensal se o saldo aguenta.
Perguntas frequentes
Como saber se meu bar está dando lucro de verdade?
Some tudo que entrou no mês, de bebidas e porções, e tire todas as saídas, inclusive aluguel, equipe, compras, taxas de maquininha e o imposto do seu regime. O que sobra é o saldo. No exemplo, R$ 31.000,00 menos R$ 27.800,00 deixam R$ 3.200,00.
Qual a diferença entre despesa fixa e variável em um bar?
Fixa é a conta que vem igual mesmo em semana fraca: aluguel, salário do garçom e do cozinheiro, internet. Variável acompanha o movimento: compra de bebidas, batata congelada, calabresa, gelo e taxas das maquininhas. Saber o total das fixas mostra quanto o bar precisa vender só para abrir a porta.
Preciso lançar as vendas do bar uma a uma no fluxo de caixa?
Não. As vendas vêm da aba de vendas do kit e aparecem sozinhas como entradas. No fluxo de caixa você lança as despesas e eventuais outras entradas, como o aluguel de espaço para um evento particular.
Como organizar o caixa do bar nos meses fracos?
Olhe o gráfico de entradas e saídas para identificar os meses de queda e guarde parte do saldo dos meses fortes. Reduza pedidos de bebida no período fraco e reveja custos variáveis, como atrações, antes de mexer nas contas fixas.