Modelo para Excel e Google Planilhas
Planilha de Fluxo de Caixa para Assistência Técnica de Celular
O dinheiro da assistência entra rápido e sai rápido. O cliente paga a troca de tela hoje, mas boa parte daquele valor já era da tela de reposição que você comprou na semana passada. Some a isso a bateria que ainda vai chegar, a taxa da maquininha que desconta no fim do mês e o parcelamento que só cai em 30 dias. No fim, o caixa parece cheio e a conta não fecha.
Esta planilha organiza tudo o que entra e o que sai da sua assistência técnica em um só lugar. Você lança as despesas por categoria, marca cada uma como fixa ou variável, e as vendas de consertos e acessórios vêm da aba de vendas do kit. O resumo mensal mostra entradas, saídas, saldo e margem, com gráfico de barras para comparar os meses.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para assistência técnica de celular
Um mês de exemplo da sua assistência técnica: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Consertos e trocas de peças | Entrada | R$ 16.000,00 |
| Venda de acessórios | Entrada | R$ 5.000,00 |
| Compra de peças (telas, baterias) | Saída | − R$ 6.800,00 |
| Compra de acessórios | Saída | − R$ 2.200,00 |
| Ferramentas e insumos | Saída | − R$ 350,00 |
| Aluguel | Saída | − R$ 2.200,00 |
| Técnico auxiliar | Saída | − R$ 3.000,00 |
| Energia e internet | Saída | − R$ 400,00 |
| Taxas das maquininhas | Saída | − R$ 600,00 |
| Impostos (Simples Nacional) | Saída | − R$ 1.200,00 |
| Total de entradas | R$ 21.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 16.750,00 | |
| Saldo do mês | 20,2% do faturamento | R$ 4.250,00 |
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa da sua assistência técnica
Compra de peças separada do resto
Telas e baterias são a maior saída da oficina. No exemplo, R$ 6.800,00 em peças contra R$ 16.000,00 de serviços. Manter essa categoria isolada mostra quanto do seu faturamento é só reposição de peça.
Acessórios como categoria própria
Película 3D, capinha de silicone e carregador turbo têm entrada e saída próprias. No exemplo, R$ 5.000,00 de venda e R$ 2.200,00 de compra. Separado, você vê se a vitrine se paga ou só ocupa espaço.
Taxas das maquininhas
Parcelar a troca de tela em três vezes é comum, e a taxa come parte do serviço. Lance as taxas como despesa variável, no exemplo R$ 600,00, para saber quanto o cartão custa por mês.
Despesas fixas do mês
Aluguel, técnico auxiliar, energia e internet acontecem com ou sem movimento. Somados no exemplo passam de R$ 5.500,00. Saber esse número diz quanto de serviço você precisa fazer só para abrir a porta.
Ferramentas e insumos
Fita adesiva, cola, estanho, bicos de sopro e pontas de chave de precisão são valores pequenos que se repetem. No exemplo, R$ 350,00. Sem categoria, viram furo no caixa no fim do mês.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Ajuste as categorias
Abra a lista de categorias e deixe com a cara da sua oficina: compra de peças, compra de acessórios, ferramentas e insumos, aluguel, mão de obra, taxas de maquininha, energia e internet, imposto do seu regime.
- 2
Lance as saídas todo dia
Ao fechar a loja, registre o que saiu: nota da tela que chegou, pagamento do fornecedor de acessórios, compra de estanho. Preencha data, categoria, descrição, forma de pagamento e valor. Leva poucos minutos.
- 3
Marque cada despesa como fixa ou variável
Aluguel e técnico auxiliar são fixos. Peças, acessórios e taxas variam com o movimento. Essa marcação alimenta o resumo mensal e mostra qual parte da conta você consegue reduzir em mês fraco.
- 4
Confira o resumo no fim do mês
Veja entradas, saídas, saldo e margem. No exemplo, R$ 21.000,00 entraram, R$ 16.750,00 saíram e sobraram R$ 4.250,00, cerca de 20% do faturamento. Compare com o seu número real.
- 5
Compare os meses no gráfico
As barras de entradas e saídas mostram sua sazonalidade: volta às aulas, Dia das Mães e dezembro puxam consertos e acessórios. Use isso para comprar peça antes do pico e segurar gasto nos meses parados.
Erros comuns de fluxo de caixa em assistência técnica de celular
Tratar o pagamento do conserto como lucro
O cliente paga R$ 600,00 na troca de tela, mas a tela de reposição custou boa parte disso. Lance a compra da peça na mesma hora, no dia em que pagou o fornecedor, para não superestimar o caixa.
Esquecer a venda que caiu parcelada
O serviço foi feito hoje, o dinheiro do cartão entra depois e com desconto da taxa. Registre a taxa como saída e não conte com o valor cheio para pagar peça na semana seguinte.
Misturar caixa pessoal e da oficina
Pegar R$ 200,00 da gaveta para o almoço ou pagar a conta de casa com o dinheiro do conserto some do controle. Defina uma retirada fixa mensal e lance como despesa, sempre com descrição.
Perguntas frequentes
Como saber se minha assistência técnica está dando lucro?
Some tudo que entrou de consertos e acessórios no mês e subtraia todas as saídas, inclusive peças, aluguel, mão de obra, taxas de maquininha e o imposto do seu regime. O que sobra é o resultado. No exemplo da planilha, R$ 21.000,00 menos R$ 16.750,00 deixam R$ 4.250,00.
Devo lançar a compra de peças como estoque ou como despesa no caixa?
No fluxo de caixa, vale a data em que você paga o fornecedor. Se comprou dez telas hoje, a saída é hoje, mesmo que vá usar ao longo do mês. O controle de quantas peças restam é assunto do estoque, não do caixa.
Quanto preciso faturar por mês para pagar as contas da oficina?
Comece pelas despesas fixas: aluguel, salário do técnico auxiliar, energia e internet. No exemplo, ficam acima de R$ 5.500,00. Depois considere que parte de cada serviço vai para peça e taxa. Divida o fixo pela parte que sobra de cada conserto para achar o mínimo.
Como controlar o dinheiro do sinal que o cliente deixa para encomendar a peça?
Trate como entrada no dia em que recebeu e registre no lançamento que é sinal de um aparelho, com o nome do cliente na descrição. Assim você não gasta esse valor em outra coisa e lembra que a peça ainda precisa ser comprada.