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Planilha de Fluxo de Caixa para Oficina Mecânica
Na oficina, o dinheiro entra e sai o dia inteiro. Chega o adiantamento de uma revisão completa, sai um pagamento no autopeças, o cliente paga a troca de pastilhas em três vezes no cartão e a maquininha só deposita depois. No fim do mês, o caixa parece cheio, mas o salário dos mecânicos, o aluguel do galpão e a compra de peças chegam juntos e a conta aperta.
Esta planilha organiza isso em um lugar só. Você lança as despesas por categoria, marca cada uma como fixa ou variável e vê o resumo do mês com entradas, saídas, saldo e margem. As vendas de serviços e peças vêm da aba de vendas do kit, sem digitar duas vezes. O gráfico de barras mostra mês a mês quando as saídas passaram das entradas.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para oficina mecânica
Um mês de exemplo da sua oficina mecânica: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Mão de obra (serviços) | Entrada | R$ 22.000,00 |
| Venda de peças | Entrada | R$ 18.000,00 |
| Compra de peças | Saída | − R$ 13.500,00 |
| Ferramentas e insumos | Saída | − R$ 800,00 |
| Descarte de óleo e resíduos | Saída | − R$ 250,00 |
| Mecânicos (salários e encargos) | Saída | − R$ 9.500,00 |
| Aluguel do galpão | Saída | − R$ 4.500,00 |
| Energia e água | Saída | − R$ 900,00 |
| Taxas das maquininhas | Saída | − R$ 1.000,00 |
| Impostos (Simples Nacional) | Saída | − R$ 2.600,00 |
| Total de entradas | R$ 40.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 33.050,00 | |
| Saldo do mês | 17,4% do faturamento | R$ 6.950,00 |
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa da sua oficina mecânica
Mão de obra separada da venda de peças
São dois negócios dentro da oficina. No exemplo, a mão de obra trouxe R$ 22.000 e a venda de peças R$ 18.000, mas as peças ainda custaram R$ 13.500. Separar mostra qual das duas realmente paga as contas.
Compra de peças por ordem de serviço
Toda peça comprada no autopeças deveria estar ligada a um carro na oficina. Lance a saída no dia em que paga o fornecedor e use a descrição para anotar o veículo ou a ordem de serviço.
Despesas fixas do galpão
Aluguel, energia e água e salários dos mecânicos chegam todo mês, com ou sem movimento. No exemplo, só aluguel e equipe somam R$ 14.000. Marque essas contas como fixas para saber quanto a oficina precisa faturar para se manter.
Taxas de maquininha e prazo de recebimento
No exemplo, as taxas custaram R$ 1.000 no mês. Registre essa despesa sempre que o valor cai na conta e anote a forma de pagamento nos lançamentos, para saber o que já entrou e o que ainda vai cair.
Insumos e descarte de resíduos
Óleo sintético, filtros, estopa, luvas e o descarte de óleo usado parecem valores pequenos, R$ 800 e R$ 250 no exemplo, mas são gastos todo mês. Deixe categorias próprias para eles em vez de jogar tudo em despesas gerais.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Ajuste as categorias para a sua oficina
As categorias já vêm prontas e podem ser editadas. Deixe compra de peças, ferramentas e insumos, descarte de óleo, salários dos mecânicos, aluguel, energia, taxas de maquininha e imposto do seu regime com os nomes que você usa no dia a dia.
- 2
Marque cada despesa como fixa ou variável
Aluguel do galpão e salários são fixos. Compra de peças, insumos e taxas das maquininhas variam com o movimento. Essa marcação alimenta o total de despesas fixas no resumo mensal.
- 3
Lance as saídas todo dia, no fim do expediente
Antes de fechar o portão, registre o que pagou: pedido no autopeças, jogo de pastilhas, gás do compressor, almoço da equipe. São cinco minutos. Deixar para o fim da semana é o caminho mais rápido para esquecer lançamentos.
- 4
Confira as entradas de serviços e peças
As vendas vêm da aba de vendas do kit. Confira se toda ordem de serviço encerrada no dia foi registrada lá, incluindo alinhamentos e trocas de óleo rápidas que às vezes ficam só no caderno.
- 5
Leia o resumo mensal e compare com o mês anterior
No fechamento, olhe saldo, margem e total de despesas fixas. No exemplo, o saldo foi de R$ 6.950 sobre R$ 40.000 de entradas. Use o gráfico de barras para ver se as saídas estão subindo mais rápido que as entradas.
Erros comuns de fluxo de caixa em oficina mecânica
Confundir o dinheiro das peças com lucro
O cliente paga R$ 900 em peças e parece que sobrou tudo. Só que o autopeças será pago depois. Lance a compra assim que ela acontece, para o saldo do mês não mentir para você.
Não registrar o adiantamento de serviços grandes
Em revisão completa e retífica é comum pedir metade na entrada. Se esse valor não é registrado, o caixa fica inflado e no mês seguinte, quando o carro sai, parece que a oficina faturou pouco.
Tirar dinheiro do caixa sem lançar
Pegar R$ 200 da gaveta para abastecer o carro próprio ou pagar um bico parece detalhe. No fim do mês a conta não fecha. Lance como saída, com descrição, mesmo quando o gasto é seu.
Perguntas frequentes
Como fazer o fluxo de caixa de uma oficina mecânica?
Registre todos os dias o que entrou e o que saiu, com data, categoria, descrição, forma de pagamento e valor. Separe mão de obra de venda de peças nas entradas e classifique cada despesa como fixa ou variável. No fim do mês, compare entradas, saídas e saldo.
Devo separar mão de obra e peças no controle da oficina?
Sim. A mão de obra é o serviço do seu mecânico e tem margem maior. A peça é revenda: você paga o autopeças e repassa. Se tudo entra junto, você não descobre se está cobrando pouco pela hora trabalhada ou vendendo peça quase sem ganho.
O que fazer quando as peças são compradas e o cliente paga depois?
Lance a compra na data em que você paga o fornecedor e a entrada na data em que o cliente paga. Se o cliente parcelou no cartão, anote a forma de pagamento para lembrar que o valor cai aos poucos, e não de uma vez.
Quanto a oficina precisa faturar para pagar as contas?
Some suas despesas fixas do mês, como aluguel do galpão, salários e encargos, energia e água. No exemplo, isso passa de R$ 14.000. Depois estime quanto sobra de cada real faturado após peças, insumos, taxas e imposto, e veja qual faturamento cobre esse fixo.