Modelo para Excel e Google Planilhas
Planilha de Fluxo de Caixa para Decoração de Festas
Decoração de festas vive de sinal e saldo. O cliente fecha a mesa decorada infantil com 50% na reserva e paga o resto na véspera, enquanto você já comprou balão nº 9, fita de cetim e pagou o ajudante. Aí vem um mês de muitos aniversários seguido de uma semana parada, e a conta do depósito não espera. Sem anotar, fica a sensação de que entrou dinheiro mas nada sobrou.
Esta planilha organiza entradas e saídas do seu negócio de decoração de festas por data e categoria, separando o que é despesa fixa, como aluguel do depósito e celular, do que varia com a agenda, como balões, ajudantes e combustível. No fim do mês você vê o saldo real e compara mês a mês no gráfico, enxergando a sazonalidade da sua agenda.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para decoração de festas
Um mês de exemplo do seu negócio de decoração de festas: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Festas infantis | Entrada | R$ 7.200,00 |
| Aniversários de adultos e chás | Entrada | R$ 2.800,00 |
| Balões e materiais de consumo | Saída | − R$ 1.800,00 |
| Ajudantes por evento | Saída | − R$ 1.200,00 |
| Frete e combustível | Saída | − R$ 700,00 |
| Peças novas para o acervo (parcela) | Saída | − R$ 600,00 |
| Aluguel do depósito | Saída | − R$ 700,00 |
| Anúncios e fotos | Saída | − R$ 300,00 |
| Celular e internet | Saída | − R$ 120,00 |
| Taxas de cartão | Saída | − R$ 250,00 |
| DAS do MEI | Saída | − R$ 81,00 |
| Total de entradas | R$ 10.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 5.751,00 | |
| Saldo do mês | 42,5% do faturamento | R$ 4.249,00 |
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa do seu negócio de decoração de festas
Sinais recebidos e saldos a receber
Boa parte do caixa entra antes do evento, como sinal da reserva de data. Registre a entrada quando o dinheiro cai, não quando a festa acontece, para não confundir agenda cheia com caixa cheio.
Materiais de consumo por evento
Balões, fitas, papelaria e itens que somem a cada montagem são despesa variável. No exemplo eles somam R$ 1.800,00 no mês, a maior saída da lista, e crescem junto com o número de festas fechadas.
Ajudantes por evento
Quem ajuda na montagem e na desmontagem é pago por festa. Lance cada diária separadamente, com a data do evento na descrição, para saber quanto da mão de obra pesa em um mês cheio.
Peças novas para o acervo
Painéis, mesas e kits pegue e monte duram vários eventos, mas a parcela some do caixa todo mês. No exemplo são R$ 600,00 fixos, que continuam saindo mesmo em mês de agenda fraca.
Taxas de cartão e frete
Cartão parcelado e combustível das entregas corroem o valor que você achava que tinha recebido. No exemplo, taxas de R$ 250,00 e frete de R$ 700,00 juntos passam do aluguel do depósito.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Ajuste as categorias à sua rotina
Use as categorias prontas e renomeie o que fizer sentido: balões e materiais, ajudantes, frete, acervo, anúncios. Quanto mais parecidas com o seu dia a dia, mais fácil lançar depois da festa.
- 2
Marque o que é fixo e o que é variável
Aluguel do depósito, celular e internet e a parcela do acervo são fixos: saem com ou sem evento. Balões, ajudantes e combustível variam com a agenda. Essa marcação mostra quanto você precisa faturar por mês só para abrir a porta.
- 3
Lance as despesas no mesmo dia
Saiu do atacado com pacotes de balão nº 9 e rolos de fita? Lance com data, descrição e forma de pagamento ainda no carro ou na volta para o depósito. Nota de combustível amassada no bolso vira despesa esquecida.
- 4
Confira o resumo mensal
No fim do mês olhe entradas, saídas, saldo e margem. No exemplo, R$ 10.000,00 de entradas contra R$ 5.751,00 de saídas deixam saldo de R$ 4.249,00, o equivalente a 42,5% do faturamento. São valores ilustrativos.
- 5
Compare os meses no gráfico
O gráfico de barras mostra junho e outubro cheios de festas infantis e janeiro vazio. Use isso para guardar parte do saldo dos meses fortes e atravessar os fracos sem apertar o cartão.
Erros comuns de fluxo de caixa em decoração de festas
Tratar o sinal como lucro
O sinal da festa de daqui a dois meses já tem destino: balões, ajudante e frete. Gastar esse dinheiro antes faz você comprar material da próxima festa no cartão. Olhe o saldo do mês, não o extrato.
Misturar caixa pessoal e do negócio
Abastecer o carro, pagar o mercado e comprar fita com o mesmo dinheiro apaga qualquer controle. Defina uma retirada fixa por mês para você e lance como saída, separada das despesas da operação.
Esquecer os gastos pequenos da montagem
Fita dupla face, pilhas, cola, lanche da equipe e estacionamento parecem centavos e somam centenas no mês. Junte os comprovantes em um envelope e lance tudo no mesmo dia da semana.
Perguntas frequentes
Como controlar o caixa quando recebo sinal e o restante só na festa?
Registre cada recebimento na data em que o dinheiro entra, não na data do evento. O sinal entra em um mês, o saldo pode entrar no outro. Assim o resumo mensal mostra o caixa verdadeiro, e você percebe quando está vivendo de sinal de festa futura.
Quanto devo guardar nos meses cheios de festa?
Some suas despesas fixas, como aluguel do depósito, celular, anúncios e a parcela do acervo. Guarde pelo menos o valor de um a dois meses dessas contas. No exemplo, os fixos ficam perto de R$ 1.800,00 por mês, então uma reserva de R$ 3.600,00 cobre uma agenda fraca.
Comprar peças novas para o acervo é despesa ou investimento?
É investimento que vira saída de caixa. O painel serve em muitas festas, mas a parcela sai todo mês. Lance como despesa fixa enquanto estiver parcelando e só compre peça nova quando o saldo dos meses anteriores aguentar, não quando o cliente pedir um tema inédito.
O pagamento dos ajudantes deve entrar no fluxo de caixa?
Sim, sempre. Mesmo sendo por evento e pago em dinheiro, é saída real. Lance com a data e o nome da festa na descrição. Assim você compara quanto gastou de mão de obra com quanto cada tipo de decoração rendeu.