Modelo para Excel e Google Planilhas
Planilha de Fluxo de Caixa para Nutricionista
O dinheiro da consulta cai na conta e parece que está tudo bem. Aí chega o dia 5 e vem o aluguel da sala, a parcela do aparelho de bioimpedância, a anuidade do conselho, o software de planos alimentares e as taxas da maquininha. No consultório de nutrição as entradas são pontuais, ligadas à agenda, e as saídas são fixas todo mês. Sem registro, você nunca sabe quanto sobrou de verdade.
Esta planilha junta tudo em um lugar só: as consultas presenciais e os atendimentos online entram como receita, e cada despesa é lançada com data, categoria e forma de pagamento, marcada como fixa ou variável. O resumo mensal mostra entradas, saídas, saldo e margem, com um gráfico de barras comparando mês a mês. Assim você enxerga o efeito de uma agenda cheia ou de um mês de férias dos pacientes.
Exemplo de planilha de fluxo de caixa para nutricionista
Um mês de exemplo do seu consultório de nutrição: o que entrou, o que saiu e quanto sobrou em caixa. Na planilha, esse resumo é montado sozinho a partir dos lançamentos do dia a dia.
| Descrição | Tipo | Valor no mês |
|---|---|---|
| Consultas presenciais | Entrada | R$ 6.800,00 |
| Atendimentos online | Entrada | R$ 3.200,00 |
| Materiais impressos | Saída | − R$ 80,00 |
| Aluguel da sala | Saída | − R$ 1.400,00 |
| Software de nutrição | Saída | − R$ 120,00 |
| Bioimpedância (parcela) | Saída | − R$ 250,00 |
| Anúncios e Instagram | Saída | − R$ 500,00 |
| Contador e anuidade do conselho | Saída | − R$ 350,00 |
| Taxas de cartão | Saída | − R$ 250,00 |
| Impostos | Saída | − R$ 900,00 |
| Total de entradas | R$ 10.000,00 | |
| Total de saídas | − R$ 3.850,00 | |
| Saldo do mês | 61,5% do faturamento | R$ 6.150,00 |
O que acompanhar na planilha de fluxo de caixa do seu consultório de nutrição
Entradas por tipo de atendimento
Separe o que vem de consultas presenciais do que vem de atendimentos online. No exemplo, R$ 6.800,00 vieram do presencial e R$ 3.200,00 do online. Saber essa divisão ajuda a decidir quantos horários abrir para cada formato.
Despesas fixas do consultório
Aluguel da sala, software de nutrição, parcela da bioimpedância, contador e anuidade do conselho caem mesmo em mês fraco. No exemplo somam a maior parte das saídas. Marcar como fixa mostra o mínimo que sua agenda precisa cobrir.
Despesas variáveis ligadas ao atendimento
Taxas de cartão, materiais impressos como planos alimentares e folhetos, e anúncios variam conforme o movimento. No exemplo, taxas de R$ 250,00 e R$ 80,00 de impressos. Elas crescem junto com o faturamento e precisam ser acompanhadas.
Pacotes recebidos de uma vez
O acompanhamento trimestral de 3 consultas costuma ser pago adiantado. O dinheiro entra hoje, mas o atendimento se estende por meses. Olhe o saldo sabendo que parte dele é trabalho ainda por fazer.
Saldo e margem do mês
O resumo calcula o saldo e a margem sozinho. No exemplo, R$ 6.150,00 sobre R$ 10.000,00, ou 61,5%. Acompanhar esse número mês a mês mostra se o consultório está ficando mais pesado nas despesas.
Como usar a planilha de fluxo de caixa em 5 passos
- 1
Liste suas despesas fixas primeiro
Comece lançando aluguel da sala, software, parcela da bioimpedância, contador e anuidade. São valores que você já conhece e que se repetem. Marque todos como despesa fixa para o resumo separar esse bloco.
- 2
Lance as saídas no mesmo dia
Reserve cinco minutos no fim do expediente para registrar o que saiu: impressão de materiais, impulsionamento no Instagram, taxa da maquininha. Preencha data, categoria, descrição, forma de pagamento e valor. Deixar para o fim do mês garante esquecimento.
- 3
Confira as entradas das consultas
As consultas vêm da aba de vendas e aparecem como entrada. Confira se todo atendimento da agenda, presencial e online, foi registrado. Paciente que pagou por transferência é o que mais escapa.
- 4
Ajuste as categorias ao seu consultório
As categorias são editáveis. Se você gasta com cursos de atualização, cestas de alimentos para demonstração ou assinatura de tabelas nutricionais, crie a categoria. Quanto mais fiel à sua rotina, mais útil fica o resumo.
- 5
Compare os meses no gráfico
No fim de cada mês, olhe o gráfico de entradas e saídas. Janeiro e meses de muita procura por emagrecimento costumam puxar as consultas para cima; férias e feriados derrubam. Esse padrão guia suas compras e investimentos.
Erros comuns de fluxo de caixa em nutricionista
Misturar a conta do consultório com a pessoal
Pagar o mercado com o dinheiro da consulta e depois colocar gasolina no cartão do consultório embaralha tudo. Use uma conta só para o negócio e registre sua retirada mensal como uma saída, com valor definido.
Esquecer despesas anuais e parceladas
Anuidade do conselho, congressos e a parcela da bioimpedância somem do radar. Lance cada uma no mês em que o dinheiro sai e, se for anual, guarde um valor por mês para não levar susto.
Tratar pacote pago adiantado como lucro
O acompanhamento trimestral entra inteiro em um mês e infla o saldo. No mês seguinte você atende sem nova entrada. Olhe o gráfico de vários meses antes de assumir uma despesa fixa nova.
Perguntas frequentes
Como separar o dinheiro do consultório do meu dinheiro pessoal?
Abra uma conta exclusiva para receber as consultas e pagar aluguel, software e taxas. Defina uma retirada mensal fixa para você e lance essa retirada como saída na planilha. Assim o saldo que aparece é o do consultório, não o seu bolso.
Devo lançar a consulta no dia do atendimento ou no dia que o dinheiro cai?
Para fluxo de caixa, vale o dia em que o dinheiro entra na conta. Cartão parcelado e repasse da maquininha chegam depois do atendimento. Se registrar pela data da consulta, o saldo mostra um dinheiro que ainda não está disponível.
Quanto o meu consultório precisa faturar por mês para se pagar?
Some suas despesas fixas: aluguel da sala, software, parcela de equipamento, contador e anuidade. No exemplo, esse bloco passa de R$ 2.000,00. Divida pelo valor médio da sua consulta e você descobre quantos atendimentos cobrem o custo antes de qualquer sobra.
Como lidar com os meses de agenda vazia?
Use o gráfico de entradas e saídas para identificar os meses fracos, que costumam ser os de férias e fim de ano. Nos meses cheios, deixe uma reserva parada para cobrir aluguel e parcelas quando a agenda esvaziar.